Financiële administratie

Wij zijn uw partner op het gebied van uw financiële administratie.

U kunt hierbij denken aan:

opstellen jaarrekeningen, begrotingen en tussentijdse (prognose) cijfers
budgetbewaking
verwerken van uw inkoopfacturen/betalingsverkeer
registratie per school/vestiging

De financiële administratie wordt met Exact Online, SpendCloud en Elvy uitgevoerd. Deze financiële softwarepakketten geeft u de mogelijkheid om een aantal administratieve processen digitaal aan te sturen. Zo verzorgen wij de workflow voor het inkoopproces, zijn er koppelingen met banken en maken wij betaalbatches aan.

Daarnaast maken wij gebruik van Capisci om u op elk moment inzicht te geven in uw financiële situatie. U bent dus niet meer afhankelijk van derden. Doordat u continu uw actuele gegevens voorhanden heeft, kunt u beslissingen nemen wanneer het u uitkomt.

Wij maken per kwartaal of tertiaal een prognose van uw financiële situatie. De prognose is een voorspeling van uw resultaat per einde van het begrotingsjaar gebaseerd op de gerealiseerde cijfers en onze verwachtingen van uitgaven. De prognose stelt u in staat om tijdig bij te sturen.

Inkoopfacturen en betalingsverkeer

Dagelijks ontvangen en verwerken van inkoopfacturen
Controle uitvoeren op parafering en voorcodering
Coderen van inkoopfacturen
Boeken van inkoopfacturen
Betalingsopdrachten opstellen en laten ondertekenen
Betaling via de nieuwste SEPA-technieken

Registratie per vestiging

Inrichting financiële administratie conform regeling financiële verslaggeving
Registratie van salarisuitgaven en -subsidies
Registratie van materiële uitgaven en subsidies
Registratie van inkomsten en uitgaven met betrekking tot door het Ministerie extra toegekende faciliteiten
Registratie van uit de exploitatie voortvloeiende activa en passiva
Opneming van de vastgestelde begroting in de administratie

Budgetbewaking

Dagelijks/maandelijks inzicht via webapplicatie in financiële gegevens scholen/vestigingen
Ieder kwartaal of tertiaal verstrekken van een exploitatie prognose per school en instelling.
Managementrapportage voor bestuur/directies
Controle op de te ontvangen subsidies/verhuurgelden/volledigheid van de administratie

Jaarrekening

Controle balans en winst- & verliesrekening
Cijfermatige toelichtingen op de balans en winst- & verliesrekening
Cijfermatig bespreken van de jaarrekening
Afstemmen van de jaarrekeningcontrole met de accountant
Advies en informatie inzake inkoopfacturen, declaraties, banksaldi, rijkssubsidie(s) e.d.
Incidentele informatieverstrekking omtrent uitgaven en subsidies aan daartoe bevoegde instanties of personen van gemeente of rijk
Verantwoording door middel van de jaarrekening, opgesteld conform RJ 660

Begroting

Budgetberekening aan de hand van de te verwachten rijkssubsidies en overige baten
Loonkostenraming op basis van gegevens uit het salarisadministratiepakket
Kostenraming op basis van bestedingen in het voorgaande jaar en bestedingsplannen van de schooldirecties respectievelijk bestuur
Overleg met schooldirecties respectievelijk bestuur/penningmeester
De begrotingen worden op basis van een kalenderjaar opgesteld